开来设计_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,294,552.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,685,590.09 | |
经营活动现金流入小计(元) | 76,980,142.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,339,809.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,779,611.31 | |
支付的各项税费(元) | 4,011,498.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,417,720.14 | |
经营活动现金流出小计(元) | 65,548,639.64 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,431,502.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 76,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 76,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,425,833.61 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,425,833.61 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,349,833.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,489,324.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,489,324.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,093,591.84 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,093,591.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,604,267.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,477,401.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 15,295,138.27 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 16,772,539.30 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -2,387,253.90 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 302,484.53 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 302,484.53 | |
无形资产摊销(元) | 293,138.15 | |
长期待摊费用摊销(元) | 357,982.51 | |
固定资产报废损失(元) | 5,073.75 | |
公允价值变动损失(元) | -78,776.65 | |
递延所得税(元) | -375,871.36 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -378,072.66 | |
递延所得税负债增加(元) | 2,201.30 | |
存货的减少(元) | 6,961,050.61 | |
经营性应收项目的减少(元) | -9,006,622.22 | |
经营性应付项目的增加(元) | 3,295,938.53 | |
现金的期末余额(元) | 16,772,539.30 | |
减:现金的期初余额(元) | 15,295,138.27 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,477,401.03 | |
公告日期 | 2023-04-21 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 开来设计_2022年年报资产负债表 | 开来设计_2022年年报利润表 |