行言科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,816,551.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 908,447.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,724,998.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,697,755.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,251,596.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,315.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,535,255.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,558,922.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,833,923.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 145,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,959.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,034,959.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 365,040.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,613,882.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,800,086.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,186,203.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 102,988.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,353.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,353.85 | |
| 财务费用(元) | 34,959.27 | |
| 投资损失(元) | 10,051.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,012,314.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,085,388.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,186,203.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,800,086.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,613,882.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 行言科技_2024年中报资产负债表 | 行言科技_2024年中报利润表 |