行言科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,373,299.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 651,877.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,025,176.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,409,836.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,328,180.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,154.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,124,113.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,933,285.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -908,108.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,899.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,899.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,899.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 432,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,950.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 448,950.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,049.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -864,958.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,798,188.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 933,229.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -137,336.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,909.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,909.29 | |
| 财务费用(元) | 18,035.44 | |
| 投资损失(元) | 26,014.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,516,516.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,331,337.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 933,229.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,798,188.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -864,958.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 行言科技_2022年中报资产负债表 | 行言科技_2022年中报利润表 |