一百传媒_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,495,566.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,225,644.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,721,211.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,676,847.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,997,228.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 516,491.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,845,027.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,035,595.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,314,383.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,640,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,640,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,353.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,860,353.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,779,646.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -534,736.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 604,342.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,605.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -48,017.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,293.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,293.71 | |
| 财务费用(元) | 112,206.91 | |
| 递延所得税(元) | 51,894.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 51,894.01 | |
| 存货的减少(元) | 362,186.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,907,038.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,453,515.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,605.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 604,342.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -534,736.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一百传媒_2024年中报资产负债表 | 一百传媒_2024年中报利润表 |