一百传媒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,477,552.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,160.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 682,363.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,161,076.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,126,154.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,024,994.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 292,391.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,889,484.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,333,024.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -171,947.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,630,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,914.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,705,914.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,244,085.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,072,137.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,000.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,190,138.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,605.57 | |
| 资产减值准备(元) | -754,840.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,854.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,854.47 | |
| 财务费用(元) | 77,026.57 | |
| 递延所得税(元) | 150,968.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 150,968.14 | |
| 存货的减少(元) | 651,925.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,833,600.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,209,087.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,190,138.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 118,000.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,072,137.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一百传媒_2023年中报资产负债表 | 一百传媒_2023年中报利润表 |