春晗环境_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 356,694,951.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,626,710.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 407,321,662.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 247,958,748.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,091,654.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,243,071.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,877,835.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 399,171,310.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,150,351.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,619,650.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,619,650.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 373,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 373,400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,246,250.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 688,123.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,980.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,423,103.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,823,103.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,573,498.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,407,206.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,980,705.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,363,831.37 | |
| 资产减值准备(元) | 5,642,888.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,981,415.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,981,415.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 757,277.81 | |
| 财务费用(元) | 698,789.88 | |
| 递延所得税(元) | 1,219,264.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,219,264.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -78,765,720.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 77,492,843.82 | |
| 其他(元) | 279,686.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,980,705.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,407,206.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,573,498.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 春晗环境_2023年年报资产负债表 | 春晗环境_2023年年报利润表 |