春晗环境_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,280,272.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 751,767.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,032,039.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,838,930.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,557,507.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,689,175.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,245,697.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,331,311.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,299,271.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,936.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,839.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,775.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,743.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,743.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 53,032.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 391,862.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,491,862.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,891,862.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,138,102.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,407,206.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,269,104.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,822,575.06 | |
| 资产减值准备(元) | -4,758,000.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,055,284.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,055,284.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 33,092.67 | |
| 财务费用(元) | 321,023.38 | |
| 递延所得税(元) | -659,347.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -659,347.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,478,954.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,229,801.69 | |
| 其他(元) | -1,654,359.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,269,104.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,407,206.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,138,102.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 春晗环境_2023年中报资产负债表 | 春晗环境_2023年中报利润表 |