春晗环境 (870182.OC)

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春晗环境_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 375,346,513.20       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 33,972,636.20       
 经营活动现金流入小计(元) 409,319,149.40       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 288,446,847.89       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 102,837,312.48       
 支付的各项税费(元) 7,235,766.23       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 32,781,887.56       
 经营活动现金流出小计(元) 431,301,814.16       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -21,982,664.76       
二、投资活动产生的现金流量       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 23,750,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 23,750,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 21,200,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 874,059.11       
 筹资活动现金流出小计(元) 22,074,059.11       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,675,940.89       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -20,306,723.87       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 49,713,930.76       
 期末现金及现金等价物余额(元) 29,407,206.89       
补充资料:       
 净利润(元) 1,226,935.37       
 资产减值准备(元) 8,623,750.05       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,560,185.74       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,560,185.74       
 长期待摊费用摊销(元) 82,853.70       
 财务费用(元) 874,059.11       
 递延所得税(元) -1,889,021.23       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,889,021.23       
 经营性应收项目的减少(元) -38,707,207.07       
 经营性应付项目的增加(元) 6,104,363.73       
 其他(元) 209,080.97       
 现金的期末余额(元) 29,407,206.89       
 减:现金的期初余额(元) 49,713,930.76       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -20,306,723.87       
公告日期 2023-04-12       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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