春晗环境_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,741,195.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,651.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 170,879,847.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,320,092.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,094,903.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,084,284.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,394,517.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,893,798.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,013,951.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 93,961.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,961.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 93,961.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 421,922.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,621,922.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,128,078.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,791,911.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,713,930.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,922,019.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,348,185.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,200,664.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,200,664.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 55,235.77 | |
| 财务费用(元) | 327,960.02 | |
| 递延所得税(元) | -533,872.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -533,872.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,682,583.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,614,833.29 | |
| 其他(元) | 5,028,585.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,922,019.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,713,930.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,791,911.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 春晗环境_2022年中报资产负债表 | 春晗环境_2022年中报利润表 |