鸳鸯金楼_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,403,017.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 667,680.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,070,698.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,755,903.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,365,712.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,741.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,266,098.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,440,455.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,369,757.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,409,167.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,114.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,522,281.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,281.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,392,038.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,981,446.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 589,407.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -522,308.36 | |
| 资产减值准备(元) | -411,989.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,023.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,023.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 537,101.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 873,250.15 | |
| 财务费用(元) | 116,372.00 | |
| 存货的减少(元) | -3,047,526.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,468,038.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,388,718.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 589,407.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,981,446.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,392,038.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸳鸯金楼_2023年中报资产负债表 | 鸳鸯金楼_2023年中报利润表 |