易付数科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,833,513.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 188,306.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,566,426.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,588,247.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,347,837.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,451,154.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,420,887.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,042,688.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,262,567.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,674,320.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 111,166.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,166.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,662.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,662.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,504.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 684,773.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 684,773.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,215,226.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,542,410.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,561,960.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,104,371.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,428,533.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,843.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,843.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 115,131.54 | |
| 财务费用(元) | 684,773.10 | |
| 递延所得税(元) | -25,055.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,055.85 | |
| 存货的减少(元) | 6,067,827.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,119,034.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,394,441.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,104,371.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,561,960.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,542,410.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易付数科_2024年中报资产负债表 | 易付数科_2024年中报利润表 |