易付数科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,104,405.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 119,403.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,235,541.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,459,351.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,400,680.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,834,020.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 885,759.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,214,875.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,335,336.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,875,985.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -138,542.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,861,557.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,195.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,046,195.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,637.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,088,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,088,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,026,666.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 364,324.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,390,991.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,697,008.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,363,613.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,925,574.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,561,960.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,962,113.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 236,231.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 236,231.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 368,944.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 323.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,374.26 | |
| 财务费用(元) | 364,324.33 | |
| 投资损失(元) | -492,115.54 | |
| 递延所得税(元) | -1,687.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,687.50 | |
| 存货的减少(元) | -4,578,687.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,361,115.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,712,325.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,561,960.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,925,574.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,363,613.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 易付数科_2023年年报资产负债表 | 易付数科_2023年年报利润表 |