易付数科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,593,387.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,291.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,857,084.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,509,763.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,296,316.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,361,123.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 406,658.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,831,668.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,895,767.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,386,003.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -138,542.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -138,442.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,442.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,186,666.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 229,235.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,415,902.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -415,902.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,940,348.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,925,574.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,985,226.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,659,626.41 | |
| 资产减值准备(元) | 178.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,252.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 86,252.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 215,568.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 323.50 | |
| 财务费用(元) | 229,235.68 | |
| 投资损失(元) | -377,893.65 | |
| 递延所得税(元) | -1,076.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,076.55 | |
| 存货的减少(元) | 1,968,836.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,339,606.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,827,447.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,985,226.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,925,574.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,940,348.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易付数科_2023年中报资产负债表 | 易付数科_2023年中报利润表 |