创高股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,849,796.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,132,577.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 178,982,373.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,891,639.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,314,328.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,497,664.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,101,273.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,804,905.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,177,467.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,917.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,917.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,917.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,874,628.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,274,628.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,226,656.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,279,129.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,927,833.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,433,618.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,158,990.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,998,439.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,161,113.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,162,673.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -97,812,400.93 | |
| 资产减值准备(元) | -91,374.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,646,570.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,646,570.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 372,888.51 | |
| 财务费用(元) | 4,340,240.70 | |
| 递延所得税(元) | 7,182,917.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,182,917.96 | |
| 存货的减少(元) | 28,661,466.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 100,839,238.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,936,349.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,162,673.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,161,113.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,998,439.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 创高股份_2023年年报资产负债表 | 创高股份_2023年年报利润表 |