创高股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,192,713.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,675,893.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 222,868,607.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,426,731.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,338,755.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,548,653.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,975,318.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,289,458.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,420,851.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,999,945.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,119,945.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,964,328.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,549,862.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,140,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,654,190.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,465,754.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,044,903.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,572,061.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,616,965.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,472,563.90 | |
| 资产减值准备(元) | 173,039.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,313,358.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,313,358.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 501,316.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 501,316.51 | |
| 财务费用(元) | 3,552,862.29 | |
| 递延所得税(元) | 222,289.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,955.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 248,245.86 | |
| 存货的减少(元) | -13,559,880.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 193,287,612.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -181,979,356.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,076,495.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,572,061.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,504,433.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 创高股份_2022年中报资产负债表 | 创高股份_2022年中报利润表 |