三佳股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,305,112.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 471,771.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,776,883.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,389,387.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,936,408.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 468,705.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,982,073.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,776,574.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,999,691.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,910,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 484,148.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,400,148.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,199.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,510,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,683,199.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,716,949.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -282,741.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 592,167.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 309,425.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,685,844.58 | |
| 资产减值准备(元) | 262,432.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 98,327.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 98,327.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,999.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,541.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 84,404.89 | |
| 投资损失(元) | -484,148.18 | |
| 递延所得税(元) | -32,923.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,923.37 | |
| 存货的减少(元) | -773,247.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,673,667.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,842,482.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 309,425.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 592,167.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -282,741.90 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三佳股份_2022年中报资产负债表 | 三佳股份_2022年中报利润表 |