安源管道_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,974,528.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,407,775.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,382,304.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,229,228.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,550,407.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,441,225.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,746,573.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,967,434.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,585,130.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,937,008.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,937,008.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,937,008.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 299,055.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 426,967.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,726,022.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,273,977.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,248,161.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,162,124.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,913,962.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,735,466.06 | |
| 资产减值准备(元) | -48,900.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,055,765.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,055,765.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 92,228.52 | |
| 财务费用(元) | 358,805.77 | |
| 递延所得税(元) | 140,953.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 140,953.71 | |
| 存货的减少(元) | -1,119,173.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,584,913.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -232,689.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,913,962.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,162,124.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,248,161.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安源管道_2024年中报资产负债表 | 安源管道_2024年中报利润表 |