安源管道_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,477,526.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,377,598.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 209,855,125.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,449,489.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,026,590.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,686,009.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,681,920.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 223,844,009.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,988,883.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,239.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,239.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,612,224.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,612,224.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,582,985.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,555,663.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 67,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 592,818.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,148,481.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,148,481.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,720,350.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,882,474.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,162,124.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,019,551.46 | |
| 资产减值准备(元) | 166,456.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,123,315.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,123,315.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 184,457.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,561.25 | |
| 财务费用(元) | 711,183.41 | |
| 递延所得税(元) | -334,580.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -334,580.76 | |
| 存货的减少(元) | 11,541,061.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,436,817.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,598,681.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,162,124.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,882,474.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,720,350.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 安源管道_2023年年报资产负债表 | 安源管道_2023年年报利润表 |