安源管道_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,765,869.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,410,173.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,176,043.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,118,468.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,478,780.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,844,816.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,916,751.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,358,817.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,182,774.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,239.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,239.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,343,400.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,343,400.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,314,160.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 262,870.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,882.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,286,753.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -286,753.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,783,688.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,882,474.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,098,785.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,537,338.10 | |
| 资产减值准备(元) | 51,922.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,055,402.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,055,402.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 92,228.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,473.13 | |
| 财务费用(元) | 286,753.46 | |
| 递延所得税(元) | 24,487.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 24,487.91 | |
| 存货的减少(元) | 3,360,853.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,080,517.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,872,029.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,098,785.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,882,474.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,783,688.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安源管道_2023年中报资产负债表 | 安源管道_2023年中报利润表 |