安源管道_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,416,370.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,056,061.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 248,472,431.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,356,806.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,559,302.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,995,203.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,915,828.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,827,140.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,645,290.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,940,075.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,940,075.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,940,075.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,753,996.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 84,375.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,783.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,868,779.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,868,779.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,836,435.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,046,038.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,882,474.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,968,850.86 | |
| 资产减值准备(元) | 1,413,323.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,951,972.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,951,972.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 184,457.04 | |
| 财务费用(元) | 945,055.55 | |
| 递延所得税(元) | -124,118.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -124,118.86 | |
| 存货的减少(元) | -8,744,108.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,285,970.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,321,682.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,882,474.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,046,038.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,836,435.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 安源管道_2022年年报资产负债表 | 安源管道_2022年年报利润表 |