安源管道_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,470,066.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,766,264.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,236,330.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,243,912.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,234,498.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,014,333.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,351,043.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,843,789.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,392,541.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,951,153.62 | |
| 投资活动现金流入的平衡项目(元) | -1,951,153.62 | |
| 投资活动现金流出的平衡项目(元) | 1,951,153.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,951,153.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,951,153.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,344,308.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,344,308.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,344,308.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -902,921.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,046,038.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,143,117.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,681,436.31 | |
| 资产减值准备(元) | 63,623.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,098,820.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,098,820.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 92,228.52 | |
| 财务费用(元) | 404,888.90 | |
| 递延所得税(元) | 779,197.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 25,215.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 753,982.30 | |
| 存货的减少(元) | -7,704,681.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 95,381.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -237,448.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,143,117.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,046,038.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -902,921.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安源管道_2022年中报资产负债表 | 安源管道_2022年中报利润表 |