巨龙科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,063,531.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,017.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,269,985.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,334,534.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,431,240.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,890,449.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,927,980.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,362,978.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,612,649.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,721,885.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 200,333.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,333.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 692,066.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 692,066.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -491,732.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 301,017.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,301,017.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,301,017.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,070,864.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,713,284.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,642,419.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨龙科技_2024年中报资产负债表 | 巨龙科技_2024年中报利润表 |