巨龙科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,948,856.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,235.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 270,079.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,221,172.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,409,276.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,336,587.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,246,070.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,237,245.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,229,179.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,008,007.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 214,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 214,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,143,283.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,143,283.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,928,783.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,005,069.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 284,799.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,289,869.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,210,130.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,273,339.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,099,730.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,373,069.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨龙科技_2023年中报资产负债表 | 巨龙科技_2023年中报利润表 |