伊发电力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,752,412.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,850,482.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,602,894.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,358,627.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,294,998.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,560,374.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,385,112.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,599,112.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,003,782.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,026,730.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,026,730.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,026,730.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,656,905.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,656,905.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,090,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,084,399.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,874,241.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,048,641.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,391,735.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,585,317.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,773,423.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,358,740.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,350,048.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,307,465.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,307,465.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 392,097.54 | |
| 财务费用(元) | 2,085,599.59 | |
| 递延所得税(元) | -289,459.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -289,459.83 | |
| 存货的减少(元) | 33,454,875.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,868,229.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,673,744.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,358,740.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,773,423.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,585,317.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伊发电力_2024年中报资产负债表 | 伊发电力_2024年中报利润表 |