伊发电力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,917,820.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,360,115.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,277,936.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 171,663,132.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,009,312.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,280,042.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,520,157.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,472,644.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,029,876.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,550,999.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,550,999.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,550,999.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,554,366.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,309,709.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 164,864,075.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,254,366.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,811,390.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,298,797.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,364,554.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,499,521.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,246,186.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,355,594.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,109,408.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,960,028.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,533,836.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,533,836.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 513,956.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,122.22 | |
| 财务费用(元) | 4,836,004.42 | |
| 递延所得税(元) | -132,725.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -132,725.05 | |
| 存货的减少(元) | -32,207,908.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 559,735.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,109,408.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,355,594.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,246,186.04 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 伊发电力_2023年年报资产负债表 | 伊发电力_2023年年报利润表 |