伊发电力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,793,102.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,877,495.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,670,597.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,950,656.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,750,951.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,388,634.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,340,874.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,431,117.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,760,519.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,122.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,122.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,492,169.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,492,169.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,489,047.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,172,539.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,172,539.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,106,005.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,579,101.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,685,107.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,487,432.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,762,134.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,010,164.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,248,030.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,487,714.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,674,728.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,674,728.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 125,200.37 | |
| 财务费用(元) | 2,180,555.75 | |
| 递延所得税(元) | -4,981.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,981.94 | |
| 存货的减少(元) | -9,250,498.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,311,382.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,777,455.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,248,030.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,010,164.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,762,134.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伊发电力_2023年中报资产负债表 | 伊发电力_2023年中报利润表 |