伊发电力_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 253,339,343.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,451,011.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,790,354.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 233,600,325.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,016,290.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,034,667.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,856,665.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 276,507,949.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,717,594.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,313,601.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,313,601.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,313,601.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,790,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,790,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,790,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,296,732.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,086,732.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,703,267.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,327,928.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,683,522.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,355,594.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,186,168.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,730,111.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,730,111.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 140,821.08 | |
| 财务费用(元) | 4,296,732.03 | |
| 递延所得税(元) | -480,812.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -480,812.91 | |
| 存货的减少(元) | -2,069,761.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,435,939.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,423,276.14 | |
| 其他(元) | -1,854,908.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,355,594.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,683,522.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,327,928.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 伊发电力_2022年年报资产负债表 | 伊发电力_2022年年报利润表 |