伊发电力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,094,555.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,424,238.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,518,794.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,981,223.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,415,433.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,491,296.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,189,394.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,077,347.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,558,553.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,986,621.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,986,621.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,986,621.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,658,298.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,658,298.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,790,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,779,379.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,651,779.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,993,480.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,538,655.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,338,093.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,799,437.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,379,298.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,242,199.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,242,199.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 70,410.54 | |
| 财务费用(元) | 1,861,779.50 | |
| 递延所得税(元) | -401,545.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -401,545.15 | |
| 存货的减少(元) | 6,243,202.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,178,709.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,550,210.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,799,437.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,338,093.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,538,655.83 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伊发电力_2022年中报资产负债表 | 伊发电力_2022年中报利润表 |