泰华电子_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,341,438.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,197,431.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,538,869.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,763,200.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,200,449.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,241,820.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,326,570.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,532,040.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,993,171.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,512.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,512.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,512.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 431,437.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,431,437.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,568,562.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,472,879.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,354,345.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,827,224.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,004,102.93 | |
| 资产减值准备(元) | 716,056.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 311,857.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 311,857.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,413.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 108,064.51 | |
| 财务费用(元) | 472,496.74 | |
| 递延所得税(元) | -149,132.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -149,132.67 | |
| 存货的减少(元) | -1,261,332.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,878,284.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,350,413.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,827,224.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,354,345.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,472,879.04 | |
| 公告日期 | 2017-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰华电子_2017年中报资产负债表 | 泰华电子_2017年中报利润表 |