荷金股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,983,788.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,762,468.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,746,256.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,699,918.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,435,001.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 396,107.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,293,742.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,824,769.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 921,487.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 441,375.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 441,375.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -441,375.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,060,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,060,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 901,518.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,251,518.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 808,481.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,288,592.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,771,329.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,059,921.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,146,566.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,747,217.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,747,217.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,601,336.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 355,359.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 661,100.00 | |
| 财务费用(元) | 915,011.08 | |
| 投资损失(元) | 1,396,254.29 | |
| 递延所得税(元) | -115,192.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -115,192.18 | |
| 存货的减少(元) | 313,736.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 626,107.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -154,304.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,059,921.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,771,329.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,288,592.26 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 荷金股份_2022年年报资产负债表 | 荷金股份_2022年年报利润表 |