麦浪电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,181,855.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,335.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,055,622.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,238,813.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,598,375.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,867,678.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,567,200.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,404,711.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,437,965.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,199,151.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 792,761.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,002,761.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,002,761.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,020,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,820,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,055,662.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 602,599.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,178,261.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,641,738.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,560,175.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,930,309.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,370,134.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,712,618.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 432,869.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 432,869.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 155,917.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 442,531.99 | |
| 财务费用(元) | 874,256.70 | |
| 递延所得税(元) | -974,983.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -717,402.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -257,581.47 | |
| 存货的减少(元) | 903,096.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,474,520.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,556,666.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,370,134.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,930,309.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,560,175.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 麦浪电气_2024年中报资产负债表 | 麦浪电气_2024年中报利润表 |