众达股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,956,482.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,044.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,772,895.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 255,748,421.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,932,874.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,829,775.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,632,877.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,095,200.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 238,490,728.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,257,693.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 151,838.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,838.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,095,836.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,095,836.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,943,998.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,900,411.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,111,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,011,411.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,870,563.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,636,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,507,463.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,503,947.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 53,513.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,128,843.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,600,164.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,471,321.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,861,772.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,649,579.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,649,579.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 102,589.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,486.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,136.53 | |
| 财务费用(元) | 805,249.42 | |
| 递延所得税(元) | 124,139.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 82,691.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 41,448.10 | |
| 存货的减少(元) | -62,025.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,584,309.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,800,779.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,471,321.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,600,164.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,128,843.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众达股份_2024年中报资产负债表 | 众达股份_2024年中报利润表 |