众达股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 522,845,889.74 | |
收到的税费返还(元) | 1,018,202.08 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,950,595.57 | |
经营活动现金流入小计(元) | 618,814,687.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 433,604,130.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,200,377.32 | |
支付的各项税费(元) | 15,381,269.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,402,894.30 | |
经营活动现金流出小计(元) | 611,588,671.67 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,226,015.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 35,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,205.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,450.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 51,655.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,567,652.12 | |
投资支付的现金(元) | 25,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,592,652.12 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,540,996.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 92,313,364.86 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,970,506.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 144,283,870.86 | |
偿还债务支付的现金(元) | 93,714,974.44 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,830,238.36 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,605,976.86 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 146,151,189.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,867,318.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,154,633.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,972,333.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,813,480.04 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 10,785,813.78 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 10,983,622.50 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,904,241.04 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,904,241.04 | |
无形资产摊销(元) | 181,100.04 | |
长期待摊费用摊销(元) | 83,712.75 | |
固定资产报废损失(元) | 8,335.32 | |
财务费用(元) | -2,652,769.60 | |
投资损失(元) | -1,205.25 | |
递延所得税(元) | 107,069.32 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 107,069.32 | |
存货的减少(元) | 3,016,142.04 | |
经营性应收项目的减少(元) | 3,826,218.45 | |
经营性应付项目的增加(元) | -18,331,651.59 | |
现金的期末余额(元) | 10,785,813.78 | |
减:现金的期初余额(元) | 5,813,480.04 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,972,333.74 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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