卓识网安_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,988,732.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,398,635.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,387,368.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,244,374.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,476,969.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,009,270.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,698,621.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,429,234.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,958,133.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 437,543.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 437,543.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -437,543.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,662,980.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,486,041.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,149,022.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,149,022.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,628,432.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,920,078.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,291,646.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,683,459.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 333,248.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 333,248.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 573,416.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 164,268.60 | |
| 财务费用(元) | 90,486.34 | |
| 递延所得税(元) | -2,486.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,486.96 | |
| 存货的减少(元) | -4,670,685.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,655,350.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,252,200.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 102,291,646.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 111,920,078.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,628,432.58 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓识网安_2022年中报资产负债表 | 卓识网安_2022年中报利润表 |