ST合力新_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,809,225.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,688,847.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,498,073.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,062,653.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 528,472.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,866.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,327,049.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,926,042.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 572,030.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,505.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,505.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,505.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 519,052.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,319,052.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -519,052.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,527.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,599.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,072.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,495,316.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,620,279.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,620,279.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 169,524.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,294.86 | |
| 财务费用(元) | 519,052.35 | |
| 递延所得税(元) | -103,075.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -103,075.58 | |
| 存货的减少(元) | -1,159,396.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,113,122.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,434,620.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,072.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,599.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,527.78 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | ST合力新_2022年年报资产负债表 | ST合力新_2022年年报利润表 |