一景乳业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,367,378.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,878,440.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,245,818.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,012,947.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,489,545.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,973,594.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,413,888.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,889,976.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,355,842.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,161.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,165,443.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,666,604.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,305,270.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,805,270.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,138,665.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,108,858.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,870,491.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,989,349.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,389,349.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,172,173.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,487,778.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,315,605.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,796,945.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,912,714.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,912,714.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,640.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 149,325.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,469,466.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,786,662.54 | |
| 财务费用(元) | 3,060,549.70 | |
| 投资损失(元) | -1,955,794.45 | |
| 递延所得税(元) | 45,511.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 45,511.33 | |
| 存货的减少(元) | -2,009,365.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,963,191.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,122,533.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,315,605.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,487,778.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,172,173.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一景乳业_2024年中报资产负债表 | 一景乳业_2024年中报利润表 |