一景乳业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,998,680.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 814,794.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,813,475.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,462,752.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,122,129.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,890,664.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,059,892.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,535,439.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,278,035.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,212,866.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,868,257.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,081,123.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,249,094.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,476,819.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,725,913.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,644,790.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,256,192.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,120,141.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 380,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,756,333.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,956,333.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,323,088.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,375,377.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,052,288.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,241,292.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,550,036.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,550,036.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,640.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 149,310.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,883,326.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,600.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -420,686.31 | |
| 财务费用(元) | 2,605,937.26 | |
| 投资损失(元) | -771,882.37 | |
| 递延所得税(元) | 18,697.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,697.61 | |
| 存货的减少(元) | 3,072,994.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,136,807.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,754,177.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,052,288.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,375,377.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,323,088.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一景乳业_2023年中报资产负债表 | 一景乳业_2023年中报利润表 |