一景乳业_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,873,968.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 848,772.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,060,577.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 229,783,318.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,928,269.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,684,618.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,037,845.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,628,334.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,279,068.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,504,250.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,926,385.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,006.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,968,167.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,484,305.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,439,864.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,149,032.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,754,624.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,703,656.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,263,792.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,615,691.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,593,982.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,040,330.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,250,003.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,849,996.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,090,454.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,284,922.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,375,377.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,858,235.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,581,715.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,581,715.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 144,268.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,797.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,757,472.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,071,679.64 | |
| 财务费用(元) | 5,369,388.94 | |
| 投资损失(元) | 1,159,020.00 | |
| 递延所得税(元) | 94,303.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 94,303.96 | |
| 存货的减少(元) | -17,337,679.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,975,744.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,063,041.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,375,377.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,284,922.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,090,454.25 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 一景乳业_2022年年报资产负债表 | 一景乳业_2022年年报利润表 |