一景乳业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,918,285.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 525,532.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,243,551.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,687,368.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,349,199.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,263,785.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,167,168.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,754,940.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,535,094.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,152,274.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,188,599.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,902.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,307,502.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,886,576.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,985,532.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,710,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,582,109.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,274,606.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,849,193.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,205,867.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,055,060.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,455,060.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,422,607.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,284,922.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,707,530.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,439,120.91 | |
| 资产减值准备(元) | 80,486.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,412,821.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,412,821.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,506.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,003,334.20 | |
| 财务费用(元) | 2,787,846.86 | |
| 投资损失(元) | 2,158,549.87 | |
| 递延所得税(元) | -649,533.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -649,533.66 | |
| 存货的减少(元) | 7,782,186.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,425,848.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,296,470.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,707,530.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,284,922.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,422,607.71 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一景乳业_2022年中报资产负债表 | 一景乳业_2022年中报利润表 |