先融期货_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 43,452,238.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,370,677,108.17 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 110,370.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,414,239,716.59 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 19,082,088.30 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 23,237,246.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,613,457.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,139,442,539.75 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 105,400,971.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,292,776,304.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,463,412.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 124,317,812.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,157,381.74 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 229,380.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 136,705,773.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,628.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 420,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 450,628.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 136,255,145.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,535,154.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,535,154.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,735,154.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 254,983,403.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 658,755,830.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 913,739,233.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,838,332.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,732,574.14 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,732,574.14 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 729,506.76 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 696,720.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,786.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -244,712.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,459,607.32 | |
| 财务费用(元) | 214,109.10 | |
| 投资损失(元) | -48,978,994.47 | |
| 递延所得税(元) | -1,242,641.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,960,925.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,203,567.18 | |
| 存货的减少(元) | 1,229.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,145,491.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 166,137,654.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 913,739,233.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 658,755,830.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 254,983,403.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先融期货_2024年中报资产负债表 | 先融期货_2024年中报利润表 |