先融期货_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 95,789,443.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,303,985,528.48 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 22,644,360.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,422,419,333.41 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 33,375,453.90 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 64,209,599.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,973,102.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,040,347,860.57 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 73,161,900.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,230,067,917.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -807,648,583.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 111,318,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 82,569,320.39 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 205,050.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 551,127.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 194,643,497.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,236,390.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,600,510.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,095,703.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,932,604.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 149,710,893.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,917,350.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,917,350.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,220,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,535,477.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,755,477.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,838,126.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -709,775,817.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,368,531,647.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 658,755,830.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -38,085,129.08 | |
| 资产减值准备(元) | 76,077,324.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,687,075.04 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,687,075.04 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 2,638,474.24 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 1,401,732.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,236,741.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -97,745.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,936,649.90 | |
| 财务费用(元) | 584,864.42 | |
| 投资损失(元) | -77,556,055.10 | |
| 递延所得税(元) | -22,791,946.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,533,743.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -258,202.74 | |
| 存货的减少(元) | -856,928.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 49,798,444.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -824,121,792.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 658,755,830.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,368,531,647.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -709,775,817.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 先融期货_2023年年报资产负债表 | 先融期货_2023年年报利润表 |