先融期货_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 44,187,724.98 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,733,088,915.46 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 22,081,088.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,799,357,728.84 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 15,816,282.16 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 23,129,299.56 | |
支付的各项税费(元) | 13,938,007.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,174,155,257.81 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 147,869,999.79 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,374,908,847.31 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -575,551,118.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 17,511,973.73 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,643.70 | |
投资活动现金流入小计(元) | 24,547,617.43 | |
投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 630,273.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,358,040.45 | |
投资活动现金流出小计(元) | 23,988,313.45 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 559,303.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,366,498.65 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 16,366,498.65 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,220,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,965,948.62 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 24,185,948.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,819,449.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -582,811,264.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,368,531,647.84 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 785,720,383.38 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 24,953,788.91 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,893,284.54 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,893,284.54 | |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 1,410,835.02 | |
其中:无形资产摊销(元) | 702,780.06 | |
长期待摊费用摊销(元) | 708,054.96 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,122.08 | |
公允价值变动损失(元) | 4,701,201.35 | |
财务费用(元) | 240,121.54 | |
投资损失(元) | -41,362,524.79 | |
递延所得税(元) | -141,397.69 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -943,802.58 | |
递延所得税负债增加(元) | 802,404.89 | |
存货的减少(元) | -873,480.03 | |
经营性应收项目的减少(元) | -283,245,522.27 | |
经营性应付项目的增加(元) | -287,884,973.54 | |
现金的期末余额(元) | 785,720,383.38 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,368,531,647.84 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -582,811,264.46 | |
公告日期 | 2023-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 先融期货_2023年中报资产负债表 | 先融期货_2023年中报利润表 |