先融期货_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 157,254,615.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,741,380,581.44 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 465,873,721.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,364,508,918.60 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 62,263,784.07 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 78,260,752.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,974,247.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,248,629,777.51 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | -379,024,624.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,068,653,580.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 8,565,947.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -101,709.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,295,855,338.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 171,718,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 75,131,281.49 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,890,031.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 274,759,813.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 618,323,536.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,027,580.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 343,355.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 626,694,472.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -351,934,658.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,833,208.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,833,208.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,108,736.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 399,100,043.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 903,208,779.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -891,375,571.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,545,107.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,315,986,539.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,368,531,647.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,525,841.56 | |
| 资产减值准备(元) | -3,607,206.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,235,264.08 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,235,264.08 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 3,059,523.24 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 1,577,315.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,482,208.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,788.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,553,847.99 | |
| 财务费用(元) | 4,722,433.44 | |
| 投资损失(元) | -60,090,190.07 | |
| 递延所得税(元) | 7,483,391.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,192,914.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,290,477.69 | |
| 存货的减少(元) | 205,429,019.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 966,391,149.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,864,473.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,368,531,647.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,315,986,539.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 52,545,107.97 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 先融期货_2022年年报资产负债表 | 先融期货_2022年年报利润表 |