先融期货_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 73,454,433.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,829,808,793.78 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 430,525,619.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,333,788,846.41 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 37,010,267.56 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 29,859,823.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,436,854.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,926,328,130.67 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | -30,582,736.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,000,216,285.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,522,576.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 333,572,561.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,718,700.13 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,860.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,257,810.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,980,371.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 179,590,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,834,972.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,737,237.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,162,210.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,181,839.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 325,078.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,001,460.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,326,538.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,166,916.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,307,538.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 579,474,454.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -569,147,915.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -368,757,193.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,315,986,539.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 947,229,346.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,981,214.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,144,972.60 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,144,972.60 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 2,340,295.86 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 1,096,932.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,243,363.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,188.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,771,409.34 | |
| 财务费用(元) | 3,418,324.96 | |
| 投资损失(元) | -22,655,687.64 | |
| 递延所得税(元) | 18,110,315.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,080,523.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 29,791.78 | |
| 存货的减少(元) | 21,303,316.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 469,615,134.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -247,734,713.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 947,229,346.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,315,986,539.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -368,757,193.71 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先融期货_2022年中报资产负债表 | 先融期货_2022年中报利润表 |