昂捷信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,709,758.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,925,750.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,548,486.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,183,995.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,754,910.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,146,796.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,889,177.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,642,566.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,433,450.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,249,455.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,831.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 180,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,205,831.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 176,869.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,176,869.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,971,038.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,210,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,210,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 542,878.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 542,878.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,667,621.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,552,872.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,421,845.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,868,972.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,011,022.29 | |
| 资产减值准备(元) | 65,797.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 435,141.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 435,141.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,753.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 236,551.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,082.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,418.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -145,966.77 | |
| 财务费用(元) | 31,292.53 | |
| 投资损失(元) | -25,831.23 | |
| 递延所得税(元) | -978,284.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,135,249.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 156,964.94 | |
| 存货的减少(元) | -456,536.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,238,082.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,173,885.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,868,972.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,421,845.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,552,872.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昂捷信息_2023年中报资产负债表 | 昂捷信息_2023年中报利润表 |