昂捷信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,780,582.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,480,521.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,223,803.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,484,907.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,876,414.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,119,240.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,844,223.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,860,161.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,700,040.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,215,132.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 227,600.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,227,600.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 444,450.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,386,297.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,830,748.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,603,147.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,325,713.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,355,713.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,355,713.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,173,993.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,111,785.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,937,791.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,651,608.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 438,011.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 438,011.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 322,008.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,500.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,636.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -245,358.80 | |
| 财务费用(元) | 5,713.40 | |
| 投资损失(元) | -227,350.72 | |
| 递延所得税(元) | -481,108.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -510,031.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 28,922.47 | |
| 存货的减少(元) | -900,105.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,217,135.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,210,865.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,937,791.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,111,785.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,173,993.49 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昂捷信息_2022年中报资产负债表 | 昂捷信息_2022年中报利润表 |