博阳新能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,709,489.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 809.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,713,857.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,424,155.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,006,858.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,569,871.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 359,434.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,793,418.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,729,583.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,305,427.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 843,067.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 863,067.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,698,221.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,798,221.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,935,154.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,876,998.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,876,998.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,125,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 278,880.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,753,284.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,157,165.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,719,833.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,520,749.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,490,802.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,970,053.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,016,401.29 | |
| 资产减值准备(元) | -547,650.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 210,986.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 210,986.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 302,630.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 862.39 | |
| 财务费用(元) | 285,807.54 | |
| 递延所得税(元) | 41,865.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 41,865.44 | |
| 存货的减少(元) | -8,941,995.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,700,904.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,859,825.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,970,053.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,490,802.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,520,749.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博阳新能_2023年中报资产负债表 | 博阳新能_2023年中报利润表 |