博阳新能_2018年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 173,762,870.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,073,079.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,835,949.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,456,178.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,531,138.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,188,758.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,383,175.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,559,250.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,276,699.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,617,354.71 | |
| 投资活动现金流出的平衡项目(元) | -8,617,354.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -8,617,354.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,617,354.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,660,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,660,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,664,464.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,152,345.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,816,810.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,156,810.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,497,465.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,623,662.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,126,197.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,978,401.75 | |
| 资产减值准备(元) | 3,098,754.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,305,492.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,305,492.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 528,986.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 324,403.28 | |
| 财务费用(元) | 1,625,132.14 | |
| 递延所得税(元) | -399,188.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -399,188.13 | |
| 存货的减少(元) | -2,226,569.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -92,889,550.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 78,930,836.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,126,197.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,623,662.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,497,465.53 | |
| 公告日期 | 2019-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博阳新能_2018年年报资产负债表 | 博阳新能_2018年年报利润表 |