飞拓无限_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,164,083.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,094,934.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,259,017.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,524,372.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,346,788.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 830,736.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,575,482.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,277,379.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,018,361.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 71.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,171.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,171.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 316,833.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 316,833.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,683,166.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,696,976.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,522,641.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,219,617.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 902,419.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,619.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,619.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,377.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,194.58 | |
| 财务费用(元) | 11,415.10 | |
| 投资损失(元) | -77,525.38 | |
| 存货的减少(元) | -348,395.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,065,115.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,632,204.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,219,617.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,522,641.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,696,976.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞拓无限_2024年中报资产负债表 | 飞拓无限_2024年中报利润表 |