飞拓无限_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,584,077.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,091,006.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,675,083.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,511,102.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,091,381.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,060,149.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,451,473.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,114,105.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,439,021.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 143.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,841.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,841.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,698.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 321,508.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,321,508.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -321,508.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -100,476.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,876,706.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,098,057.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,221,351.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,163,222.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 176,106.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 176,106.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,754.76 | |
| 财务费用(元) | 465,567.98 | |
| 投资损失(元) | -202,367.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 48,217,437.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,121,741.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,221,351.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,098,057.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,876,706.10 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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